??????????????中信建投證券股份有限公司

??????????關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司

??????????募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

(資料圖片)

?????????????永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

??中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票并

上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)

定，對公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)

行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司

首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕95?號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公

開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?9,450?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，每股發(fā)

行價(jià)格為人民幣?7.91?元，募集資金總額人民幣?747,495,000.00?元，扣除各項(xiàng)發(fā)行

費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為?685,278,000.00?元，上述款項(xiàng)已于?2020?年?4?月?15

日全部到賬，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了“信會(huì)師報(bào)

字[2020]第?ZA10931?號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度。

二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

??截至?2023?年?2?月?26?日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“越界金

都路項(xiàng)目”、“智慧園區(qū)信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)

資金”均已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，具體情況如下：

??項(xiàng)目名稱???????????????????????完成情況

越界金都路項(xiàng)目???已改造建設(shè)完成，越界金都路園區(qū)于?2019?年?12?月投入運(yùn)營

智慧園區(qū)信息服???1、已建設(shè)完成園區(qū)運(yùn)營管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對公司園區(qū)的日常運(yùn)營管理工作的支

務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目???持：（1）園區(qū)客戶服務(wù)系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)向客戶提供自主查詢、報(bào)修及其他增值

?項(xiàng)目名稱???????????????????????????????????????完成情況

????????????服務(wù)項(xiàng)；（2）園區(qū)運(yùn)營管理系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)對招商、物業(yè)各項(xiàng)工作的系統(tǒng)化管

????????????理：（3）園區(qū)運(yùn)營財(cái)務(wù)系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)財(cái)互通；（4）

????????????園區(qū)綜合數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)?BI?系統(tǒng)展示數(shù)據(jù)；（5）配套?IT?基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)

????????????化，已實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移至云平臺(tái)；2、已建設(shè)完成園區(qū)智能監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)

????????????現(xiàn)對公司項(xiàng)目現(xiàn)場的園區(qū)日常運(yùn)行管理的智能化采集和管控：（1）業(yè)務(wù)可視

????????????化平臺(tái)，已實(shí)現(xiàn)可視化展示；（2）綜合業(yè)務(wù)指揮系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)集中管理各項(xiàng)

????????????目報(bào)修、巡檢等物業(yè)事項(xiàng)；（3）綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)重要視頻監(jiān)控點(diǎn)

????????????位接入中控；（4）綜合物聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)道閘系統(tǒng)、智能水電表等物聯(lián)

????????????管控：（5）智能物聯(lián)體驗(yàn)系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)交互電子屏部署，并通過手機(jī)小程序

????????????提供用戶智能交互體驗(yàn)

償還銀行貸款及

????????????已償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金

補(bǔ)充流動(dòng)資金

?????截至?2023?年?2?月?26?日，公司累計(jì)投入募集資金人民幣?63,260.88?萬元，節(jié)余

募集資金（含理財(cái)收益、利息凈收入）人民幣?5,711.85?萬元，占募集資金凈額的

比例為?8.34%，募集資金使用及節(jié)余具體情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????????????募集資金承諾投?????????募集資金累計(jì)投???????????????節(jié)余募集資金金額（含理財(cái)收益、

?????項(xiàng)目名稱

??????????????????入金額?????????????????????入金額????????????????利息凈收入）

越界金都路項(xiàng)目??????????????9,400.00???????????????9,112.55???????????????????326.29

智慧園區(qū)信息服務(wù)平

臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

償還銀行貸款及補(bǔ)充

流動(dòng)資金

??????合計(jì)????????????68,527.80??????????????63,260.88??????????????????5,711.85

?????截至?2023?年?2?月?26?日，募集資金賬戶余額為人民幣?711.85?萬元，利用閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期贖回產(chǎn)品金額為人民幣?5,000.00?萬元，合計(jì)為人民

幣?5,711.85?萬元，募集資金專項(xiàng)賬戶余額具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?開戶主體????????????開戶銀行?????????????????銀行賬號(hào)?????????????????資金用途???賬戶余額

上海錦靜企業(yè)管?????招商銀行股份有限公??????????????????????????????????越界金都路項(xiàng)

理有限公司???????司上海田林支行????????????????????????????????????目

上海錦和商業(yè)經(jīng)?????中國工商銀行股份有??????????????????????????????????智慧園區(qū)信息

營管理股份有限?????限公司上海市桂林路??????????????????????????????????服務(wù)平臺(tái)建設(shè)?????3.852,722.14

公司??????????支行?????????????????????????????????????????項(xiàng)目

???????????????????????????????????????????????????????智慧園區(qū)信息

上海錦林網(wǎng)絡(luò)信?????招商銀行股份有限公

息科技有限公司?????司上海田林支行

???????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目

?開戶主體???????開戶銀行?????????????銀行賬號(hào)???????????資金用途????賬戶余額

???????????????????????????????????????????智慧園區(qū)信息

上海錦能物業(yè)管???招商銀行股份有限公

理有限公司?????司上海田林支行

???????????????????????????????????????????項(xiàng)目

????????????????????合計(jì)??????????????????????????????7,118,548.27

三、募集資金節(jié)余的主要原因

??（一）公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目過程中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，并按照募

集資金使用的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資金，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，根據(jù)外部

環(huán)境、客戶需求的變化，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資進(jìn)程、投資估算及建設(shè)設(shè)計(jì)方案等，

智慧園區(qū)信息服務(wù)平臺(tái)的?IT?基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)及服務(wù)平臺(tái)軟件開發(fā)以信息技術(shù)部自行

開發(fā)為主、委外采購為輔，經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、有序地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以最少的投入達(dá)

到了預(yù)期目標(biāo)，從而最大限度節(jié)約了募集資金。

??（二）受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化以及新冠疫情的影響，公司綜合行業(yè)競爭格局和

公司自身發(fā)展戰(zhàn)略，自上市以來主要通過并購獲取成熟的承租運(yùn)營項(xiàng)目及市場化

外拓獲取委托管理項(xiàng)目，成熟的承租運(yùn)營項(xiàng)目一般已基本完成信息服務(wù)建設(shè)，委

托管理項(xiàng)目一般由業(yè)主負(fù)責(zé)投入信息服務(wù)建設(shè)，故公司新增項(xiàng)目涉及的智慧園區(qū)

信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投入相對較少。

??（三）除公司及子公司上海錦林網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、上海錦能物業(yè)管理

有限公司作為“智慧園區(qū)信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體合計(jì)投入募集資金

錦舶企業(yè)管理有限公司、上海錦朗企業(yè)管理有限公司等?21?家子公司作為各園區(qū)運(yùn)

營主體合計(jì)投入自有資金?1,430.06?萬元用于相應(yīng)園區(qū)信息服務(wù)建設(shè)，相應(yīng)減少了

募集資金賬戶的支出。

??（四）為合理利用暫時(shí)閑置募集資金，提高資金收益，在保證募集資金安全、

不影響募投項(xiàng)目資金使用的情況，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，取得了

一定的投資收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的利息收入。

四、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

??鑒于募集資金投資項(xiàng)目已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高節(jié)余募集

資金使用效率，本著公司和股東利益最大化原則，公司擬將上述節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金?？紤]利息因素，最終用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀

行專戶余額為準(zhǔn)。上述資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對相關(guān)募集資金專戶進(jìn)行銷戶處

理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、審議程序

??公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將

募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意

的獨(dú)立意見。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見

（一）獨(dú)立董事意見

??公司的獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，是公司結(jié)合生產(chǎn)

經(jīng)營實(shí)際情況和募集資金投資項(xiàng)目完成情況，本著對股東利益負(fù)責(zé)、對公司利益

負(fù)責(zé)的原則所作出的慎重決策，有利于提高資金使用效率，不存在損害公司及全

體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，我們一

致同意公司使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

??公司的監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司

章程》的規(guī)定，符合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司對募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營情況做出的決定，符合

中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金

的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，并由監(jiān)事會(huì)、獨(dú)

立董事發(fā)表了明確同意的意見。

??綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份

有限公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意

見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

????????????趙潤璋???????朱明強(qiáng)

????????????????????????中信建投證券股份有限公司

????????????????????????????年???月???日

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